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为贯彻落实《国家电网有限公司关于做好2020年度资金管控优化提升工作的通知》（国家电网财〔2020〕215号）要求，加快构建安全、集约、精益、高效的新型1233资金管理体系，国网宿州市城郊供电公司建立从预算编制到结果分析的“日排程”全过程管控机制，不断提高数据质量，切实推进现金流“按日排程”常态化运行。

一是规范预算编制。根据业务类型逐一分析日排程取数逻辑，排查管理漏洞，修订《资金预算编制要求》，确保“按日排程”系统和现金流预算报表数据一致，所有收支预算均入池排程；根据业务实际和历史数据情况，按月调整支付策略，开展二次排程，并对“异常”数据逐一核实、调整，有效支撑月度资金安排。

二是加强执行管控。规范收支业务流程；按周分析排程执行情况，滚动调整下周排程数据；按日跟踪收支进度，及时补录自动扣款业务流程；每日两次检查银行流水、账户余额数据推送，消除取数时间差异，准确反映排程执行情况。3月初，城郊公司已实现现金流滚动排程数据零偏差。

三是开展数据分析。将二次排程执行偏差纳入财务专业指标管控，按周抽查业务部门执行规范和数据质量，形成《日排程运行情况简报》；持续收集系统运行过程中的问题及时与项目组反应，不断优化完善，提高排程质量。

接下来，宿州城郊供电公司将持续推进现金流“按日排程”常态运行，优化“网省大排程”模式下资金工作管理要求，进一步提升滚动排程执行精度，提升资金精益化管理水平。（通讯员 张博）（安徽日报宿州记者站 何雪峰推送）